Биткойн и другие криптовалюты захватили инвестиционный мир и перевернули его с ног на голову. То, что Интернет сделал для розничной торговли и коммерции, биткойн сделал для инвестиций и торговли. И импульс криптографии продолжает нарастать и нарастать. Но, как и при традиционном инвестировании, понимание того, как торговать биткойнами, может быть сложным. Если у вас есть опыт в торговле и инвестировании, у вас, безусловно, есть преимущество, но есть много новых терминов и концепций, уникальных для криптографии, которые нужно изучить.
В этом руководстве мы рассмотрим основы торговли биткойнами. Мы поможем вам выучить терминологию и словарный запас, а также научимся смотреть и читать рынок, создавать торговые стратегии и понимать, как реализовать этот план на криптобиржах. Хотя это руководство может быть примерно применимо ко многим различным криптовалютам, мы сосредоточимся конкретно на биткойнах и торговле биткойнами.
Содержание скрывать
1 Торговля биткойнами в нескольких словах
2 Торговля биткойнами против инвестирования биткойнов
4 Технический и фундаментальный анализ
5 терминов в биткойн-трейдинге
5.1 Торговые платформы, брокеры и торговые площадки
5.5 Рыночный или мгновенный ордер
5.8 Комиссия мейкера и тейкера
6 Анализ ценовых графиков 6.1 Японские свечи
6.1.2 Уровни поддержки и сопротивления
7.1 1. Торговля больше, чем вы можете себе позволить
7.3 3. Оставление денег на бирже
7.4 4. Поддавшись страху и жадности
9. Успех в дневной торговле биткойнами
Торговля биткойнами в нескольких словах
Общая идея Биткойна, как и на фондовом рынке, заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. В то время как инвестиции — это покупка и удержание биткойнов в течение длительного времени, торговля сосредоточена на попытке предсказать рынки и тенденции путем анализа отрасли. Чтобы стать успешным трейдером, требуется много времени, денег и практики, прежде чем вы приобретете навыки и начнете получать прибыль.
В общем, на этом все. Но если вы хотите погрузиться в подробности и особенности и по-настоящему понять, как вы можете начать торговать биткойнами, читайте дальше.
Торговля биткойнами против инвестирования биткойнов
Прежде чем мы двинемся дальше, нам нужно более подробно рассмотреть специфику торговли биткойнами и то, чем она отличается от инвестирования в биткойны.
Когда кто-то использует термин «инвестирование» в отношении биткойнов, он обычно относится к практике покупки биткойнов с намерением удерживать их в течение длительного периода времени. Это похоже на традиционное инвестирование. Идея состоит в том, что независимо от того, насколько волатильным будет рынок в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе цена будет расти. Люди обычно инвестируют в биткойн на длительный срок из-за убеждений относительно идеологии и технологии, лежащей в основе биткойна.
Забавный факт: Биткойн-инвесторы называют практику инвестирования «HODL», которая возникла из-за опечатки в старом сообщении на форуме примерно в 2013 году.
С другой стороны, биткойн-трейдеры покупают, продают и снова покупают, пытаясь получить прибыль в краткосрочной перспективе на колебаниях рынка. В отличие от биткойн-инвесторов, трейдеры рассматривают биткойн как инструмент для зарабатывания денег. Часто у них нет особых представлений об идеологиях и технологиях, окружающих Биткойн.
С учетом сказанного, эти классификации не являются взаимоисключающими. Вы можете быть кем-то, кто заботится и интересуется идеями, лежащими в основе Биткойна, и в то же время торгует им и пытается получить прибыль.
Есть несколько причин, по которым торговля биткойнами стала довольно популярной. Во-первых, Биткойн чрезвычайно нестабилен. Если кто-то может точно предсказать колебания рынка, он может получить приличную прибыль.
Для двоих Биткойн — это рынок, открытый 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для трейдеров, которые хотят большей свободы или живут в разных часовых поясах, это может быть привлекательной перспективой по сравнению с традиционной торговлей, когда они настроены на расписание фондового рынка.
Наконец, Биткойн в значительной степени не регулируется, а это означает, что человек может очень быстро и легко подключиться и начать торговать без проверки своей личности или выполнения других длительных процессов и требований.
Способы торговли
Торговля, как правило, заключается в покупке по высокой цене и продаже по низкой, но трейдер может делать это по-разному.
дневная торговля
Метод внутридневной торговли предполагает совершение нескольких сделок в определенный день. Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цены биткойна. Дневной трейдер может проводить много времени перед своим компьютером, наблюдая за ценами и изменениями рынка. В конце дня у дневного трейдера, как правило, больше нет открытых сделок.
Скальпинговые
Скальпинг — это метод, который в последние годы становится все более и более популярным. Стратегия состоит в том, чтобы попытаться получить большую прибыль на небольших изменениях цен на биткойны. Эта практика очень краткосрочна, и идея состоит в том, что многократное получение крошечной прибыли ограничит риск и может создать преимущество для внутридневных трейдеров. Типичный скальпер может совершать десятки или сотни сделок в день.
Свинг-трейдинг
Цель свинг-трейдера состоит в том, чтобы попытаться извлечь выгоду из естественных приливов и отливов ценовых циклов. Они попытаются определить, когда начинается конкретное движение цены, и затем совершат покупку. Они держатся до тех пор, пока цикл не упадет, а затем фиксируют прибыль.
Этот метод требует, чтобы трейдер анализировал и понимал общую картину, а не смотрел весь день в свой компьютер. Свинг-сделка может занять несколько дней или недель, прежде чем цикл завершится, и они завершат сделку.
Технический и фундаментальный анализ
В то время как вышеупомянутые стратегии пытаются предсказать, как рынок будет двигаться и колебаться, суть в том, что никто не может предсказать, что Биткойн будет делать с точки зрения цены. Но трейдеры идентифицировали и проанализировали модели и нашли правила, которые дают им преимущество и позволяют им извлекать выгоду в долгосрочной перспективе. Ни один трейдер не может сделать каждую свою сделку прибыльной. При этом успешный трейдер должен иметь возможность видеть прибыль в конце торгового дня, независимо от того, торговал ли он с убытком или нет.
При анализе данных биткойнов трейдеры следуют двум стратегиям или методологиям: фундаментальному и техническому анализу.
фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ пытается проанализировать более крупные движущиеся части, которые влияют на цену биткойна. Это может включать изменения в криптоиндустрии, новости об альтернативных валютах, технические изменения в биткойнах или криптовалютах в целом, мировые правила и так далее.
Эта методология направлена на понимание более значительных внешних воздействий, которые могут изменить цену Биткойна. Например, если конкретная страна с крупной экономикой объявила о запрете биткойнов, весьма вероятно, что эта новость негативно повлияет на цену.
Технический анализ
Как следует из названия, методология технического анализа ориентирована на движение цен, статистику и объем торгов. Это практика анализа данных и поиска паттернов, а затем применения этих паттернов к аналогичным обстоятельствам в попытке предсказать рыночную цену.
Идея этой методологии заключается в том, что движение рыночных цен говорит само за себя и что независимо от событий, происходящих в мире, движения имеют закономерности, которые можно анализировать и использовать для прогнозирования поведения цен.
Сказав это, какой из двух методов лучше?
Стоит еще раз отметить: никто не может безошибочно предсказать, что будет делать рынок. Технический анализ может выявить многообещающую модель, и тогда рынок просто не будет вести себя так, как вы ожидали. Фундаментальный анализ может увидеть многообещающее объявление в области технологий, которое в конечном итоге приведет к резкому падению цены. Суть в том, что в трейдинге нет надежных методов. Но разумное сочетание обоих методов анализа, когда вы принимаете во внимание все факторы, вероятно, является лучшей стратегией.
Условия торговли биткойнами
В мире биткойнов встречается довольно много терминов, которые могут немного сбить с толку, если вы с ними не знакомы. Вы столкнетесь со многими из этих терминов в криптомире и при работе с криптобиржами.
Торговые платформы, брокеры и торговые площадки
Торговая платформа Биткойн — это веб-сайт, на котором покупатель автоматически сопоставляется с продавцом. Это отличается от брокера, который занимается криптовалютой, например, Coinmama.
Биткойн-брокер продаст вам криптовалюту напрямую, как правило, с более значительной комиссией. Это не то же самое, что рынок, где покупатели и продавцы могут напрямую общаться друг с другом.
Книга заказов
Книга ордеров представляет собой список рыночных ордеров на покупку и продажу и может быть просмотрена на торговой платформе. Заказы на покупку известны как ставки, поскольку люди делают ставки на цены биткойнов, по которым они покупают. Ордера на продажу, с другой стороны, называются аск, поскольку они указывают запрашиваемую цену, которую хочет продавец.
Цена биткойнов
Уникальное отличие Биткойна от других рынков заключается в том, что цена Биткойна определяется последней сделкой, которая произошла на конкретной торговой платформе. В отличие от других традиционных валют, биткойн не имеет индивидуальной цены, которой следует глобально.
Из-за этого цена биткойна может колебаться от страны к стране, поскольку каждая страна может работать с разных бирж и, следовательно, включать разные сделки.
Имейте в виду, что, глядя на цены биткойнов, вы можете увидеть высокие и низкие показатели индикаторов. Эти цены относятся к ценам на биткойн за последние 24 часа.
Объем биткойнов
Объем указывает количество биткойнов, которые были проданы за определенный промежуток времени. Это статистический показатель, который используется трейдерами для определения того, насколько существенным является тренд. Существенные тренды обычно сопровождаются большими объемами торговли, в то время как более слабые тренды указывают на низкие объемы торгов.
Например, при хорошем восходящем тренде торгуются большие объемы. Но по мере того, как тренд начинает рассеиваться, объемы торгов будут уменьшаться и снижаться. Если вы видите внезапное изменение цены биткойна, рекомендуется посмотреть на объем торгов. Это может помочь определить, является ли тренд просто коррекцией или же он полностью разворачивается.
Рыночный или мгновенный заказ
Рыночный ордер, иногда называемый мгновенным ордером, можно разместить на торговой платформе, и он будет выполнен мгновенно по любой цене. Единственное, что вы делаете, это устанавливаете сумму биткойнов, которую хотите продать или купить, и биржа немедленно выполнит транзакцию. Затем сама платформа подбирает покупателей или продавцов для выполнения вашего заказа.
Когда ваш заказ будет выполнен, вполне вероятно, что он будет подобран несколькими покупателями или продавцами по разным ценам.
В качестве примера представьте, что вы разместили рыночный ордер на пять биткойнов. Торговая платформа будет искать продавцов с самой низкой доступной ценой. Как только он соберет достаточное количество продавцов, равное пяти биткойнам, заказ будет выполнен. В зависимости от доступности продавцов, возможно, вы купите два биткойна по одной цене, а оставшиеся три — по другой цене.
Другими словами, процесс покупки и продажи не останавливается до тех пор, пока не будет достигнута сумма, которую вы купили или продали. Будьте осторожны с рыночными ордерами, так как вполне возможно заплатить больше или продать дешевле, чем вы планировали изначально.
Ограничительный приказ
Лимитный ордер дает вам возможность покупать или продавать биткойны по указанной вами цене. Однако при этом заказ может быть не выполнен или не выполнен, поскольку может не быть адекватных продавцов или покупателей, чтобы удовлетворить вашу цену.
Например, представьте, что вы создаете лимитный ордер на пять биткойнов по цене 10,000 XNUMX долларов за монету. Вы получаете четыре биткойна, но не осталось продавцов, чтобы облегчить финальную монету. Ордер остается открытым до тех пор, пока не будет доступен биткойн по указанной цене, после чего ордер будет выполнен.
Ордер стоп-лосс
Ордер стоп-лосс позволяет указать цену продажи в будущем в случае резкого падения цены. Такой ордер может помочь вам минимизировать ваши потери.
По сути, это приказ, который указывает, что, если цена биткойна упадет до или ниже определенного уровня, платформа продаст ваш биткойн по заранее определенной цене, сводя к минимуму потерю как можно меньше денег. Это также действует как рыночный ордер.
Когда стоп-цена будет достигнута, рынок начнет продавать ваш биткойн по любой цене, пока ордер не будет выполнен.
Комиссия мейкера и тейкера
Понятие комиссии мейкера и трейдера может показаться немного запутанным, но давайте попробуем разобрать его и объяснить.
Биткойн-биржи хотят, чтобы люди торговали. Вся их повестка дня состоит в том, чтобы «сделать рынок». Когда вы открываете новый ордер, который не может быть выполнен существующим продавцом или покупателем, вы, по сути, являетесь маркет-мейкером, и это дает вам более низкие комиссии.
С другой стороны, маркет-тейкер размещает ордера, которые мгновенно исполняются. Эти ордера исполняются уже размещенными ордерами маркет-мейкера. По сути, тейкер забирает бизнес у биржи, поэтому его комиссионные будут выше, чем у мейкеров, которые добавляют бизнес на биржу.
Скажем, например, вы размещаете лимитный ордер на один биткойн по цене 10,000 11,000 долларов, но самая дешевая цена на бирже составляет XNUMX XNUMX долларов. Теперь вы производитель, поскольку вы создали новый рынок для людей, желающих продавать по вашей цене. Проще говоря, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной стоимости или ордер на продажу выше рыночной цены, вы являетесь маркет-мейкером.
Следуя тому же примеру, возможно, вы решите разместить лимитный ордер на один биткойн за 12,000 11,000 долларов, а самый низкий продавец будет стоить XNUMX XNUMX долларов. В этом случае ваш заказ будет выполнен мгновенно. Поскольку вы удалили ордер из книги рынка, вы теперь являетесь маркет-тейкером.
Анализ ценовых графиков
Теперь, когда вы хорошо разобрались с терминологией биткойнов, пришло время поговорить об анализе ценовых графиков.
Японские подсвечники
Метод японских свечей берет свое начало в 1600-х годах, когда это был технический метод анализа торговли рисом. В этой методологии цена открытия, самая низкая, самая высокая и цена закрытия периода времени называются свечами. Это также можно назвать графиком OHLC.
Вы можете сказать, была ли цена закрытия выше или ниже цены открытия по цвету свечи: зеленый представляет более низкую цену открытия, указывая на то, что цена пошла вверх. Красный представляет более высокую цену открытия, что означает, что цена пошла вниз.
Торговые подсвечники
На бычьем рынке свечи будут в основном зелеными. На медвежьем рынке они будут красными. Это подводит нас к различию между бычьим и медвежьим рынками.
Термины «бычий» и «медвежий» рынки указывают на тренд графика и на то, движется ли он вверх или вниз. Животные аналогичны рыночным движениям: бык атакует, толкая вверх, а медведь атакует, проводя пальцем вниз. Если рынок движется вверх, это бычий тренд. Если тренд идет вниз, это медведь.
Уровни поддержки и сопротивления
При анализе графиков может показаться, что цена биткойна не может достичь определенного максимума или минимума. Например, цена может взлететь до 15,000 XNUMX долларов, а затем вдруг кажется, что она достигает потолка и остается на этом уровне.
В этом примере цена в 15,000 15,000 долларов будет уровнем сопротивления. Это цена, которую Биткойн не может превзойти. Многие ордера на продажу, выполняемые по цене XNUMX XNUMX долларов, вызовут это, и именно поэтому цена не может превысить потолок.
Уровни поддержки будут противоположны уровням сопротивления. Это виртуальный пол, который предотвращает дальнейшее падение цены биткойна. Если цена биткойна падает до 9,000 долларов и, кажется, выравнивается, это указывает на то, что было размещено много ордеров на покупку, установленных по этой цене. Высокий спрос по этой цене останавливает нисходящий тренд.
Как правило, чем больше ударов по этим этажам или потолкам, тем сильнее они считаются.
Между прочим, оба эти уровня обычно устанавливаются в виде круглых чисел, например, 15,000 10,000 или XNUMX XNUMX долларов. Это вызвано тем, что неопытные трейдеры размещают ордера на покупку или продажу по округленным ценам, что делает их сильными потолками или минимумами.
Многое из этого также можно отнести к психологии и поведению человека. Например, до 2017 года 1,000 долларов за биткойн казались интуитивно дорогими. Однако, как только Биткойн преодолел эту цену, новый уровень сопротивления подскочил до 10,000 XNUMX долларов.
Торговые ошибки
На этом этапе у вас должно быть довольно хорошее представление о том, что входит в торговлю биткойнами, и вы, вероятно, можете начать замарать руки с помощью легкой торговли. Но имейте в виду, что это по своей сути рискованное предприятие, и ошибки могут стоить вам большого капитала. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые совершают начинающие трейдеры.
1. Торгуйте больше, чем можете себе позволить
Это самая большая ошибка, которую вы можете совершить в любой форме торговли. Оцените сумму денег, с которой вы чувствуете себя комфортно. Худший возможный сценарий — вы потеряете все до последней капли этой суммы. Так что, если вы начинаете торговать больше, чем эта сумма, вы, в некотором смысле, играете в азартные игры. Не играйте.
Любой вид торговли является рискованным. Если вы попытаетесь инвестировать больше, чем вам комфортно терять, это может повлиять на вашу торговлю и нанести ущерб вашей способности принимать решения.
2. Отсутствие плана
При торговле вам нужен краткий план, которому нужно следовать. Вам нужно знать, почему вы начинаете ту или иную сделку и когда должны ее закончить. У вас должны быть четкие цели по прибыли и установленные стоп-лоссы.
3. Оставление денег на бирже
Это важное правило для любого типа криптотрейдинга. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте деньги на бирже, которую вы не используете для торговли. Если ваши деньги сидят там, вы не можете их контролировать. И если биржа будет взломана или выйдет из строя, вы можете потерять ее.
Если у вас есть средства, которые не нужны для торговли, обязательно переведите их на свой банковский счет или собственный биткойн-кошелек.
4. Поддавшись страху и жадности
Страх и жадность овладели многими трейдерами. Страх, возникающий после того, как вы увидели внезапное падение цены, услышали слух или прочитали новостную статью, предвещающую гибель, может заставить вас отказаться от сделки слишком рано.
С другой стороны, жадность может иметь противоположный эффект. Когда вы слышите шумиху о новых технологиях или когда цена биткойна внезапно резко растет, вы хотите принять участие в действии. Это может привести к преждевременному открытию сделок или задержке закрытия сделок, которые должны быть завершены.
С психологической точки зрения вам необходимо осознать, что независимо от того, насколько вы рациональны, эмоции контролируют наше поведение. Вот тут-то и появляется ваш план. Когда вы чувствуете побуждения, вызванные страхом или жадностью, вернитесь к плану, который вы составили, пока у вас была хладнокровная голова.
5. Не извлекать уроки
Не каждая сделка будет успешной; это просто природа торговли. Но каждая сделка будет содержать урок. Крайне важно, чтобы вы анализировали каждое свое действие и учились на том, что вы сделали неправильно, а что правильно. Таким образом, ваши навыки трейдера улучшатся, а ваши сделки будут направлены на получение прибыли и успеха.
С чего начать
Если вы зашли так далеко и хотите знать, с чего начать, я благодарю вас. Чтобы начать торговать, вам необходимо:
- Откройте новую учетную запись на одной из биткойн-бирж.
- Пройдите процедуру подтверждения личности.
- Добавьте деньги на свой обменный счет.
- Откройте свой первый ордер на бирже.
Успех в дневной торговле биткойнами
Есть много методов, которые вы можете использовать при торговле, и дневная торговля — только один из них. Вы также можете выбрать свинг-трейдинг или скальпинг. Внутридневная торговля сама по себе может быть хорошим способом заработать деньги, но имейте в виду, что более 90 процентов людей, которые начинают заниматься внутридневной торговлей, заканчивают тем, что уходят из нее в течение трех месяцев. Но если вы готовы вложить время и деньги, если вы дисциплинированы и решительны, внутридневная торговля может стать очень прибыльным способом заработка.
Подводя итог
Ну, вы прошли долгий путь. Если вы обратили внимание, вы довольно много узнали о торговле биткойнами. Но все равно нужно быть осторожным. Большинство людей, которые начинают торговать биткойнами, в конечном итоге теряют деньги в краткосрочной перспективе, независимо от того, насколько они подготовлены.
Если вы стремитесь к успеху в трейдинге, вы должны быть готовы инвестировать большое количество времени и денег. Торговля ничем не отличается от любого другого навыка, который вы развиваете: потребуется время и много ошибок, прежде чем вы дойдете до того момента, когда вы начнете получать прибыль. Если вы смотрите на трейдинг, потому что считаете, что на нем можно быстро и легко заработать деньги, вам стоит поискать что-то другое.
Но если у вас есть воля, решимость, время и деньги, чтобы инвестировать в Биткойн и в себя, вы в конечном итоге увидите прибыль и успех. Удачи и удачной торговли.
